嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/10 09:45:28
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月9日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）市场表现：累计净值1.0880，最新单位净值1.0880，净值增长率涨0.65%，最新估值1.081。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，期末基金资产净值2203.58万元，期末单位基金资产净值1.59元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混收入合计394.43万元：利息收入1.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1111.04元，债券利息收入1.14万元。投资收益245.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益232.85万元，债券投资亏988.5元，股利收益12.58万元。公允价值变动收益146.7万元，其他收入1.14万元。
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