嘉实深证基本面120联接C最新净值跌幅达2.54%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实深证基本面120联接C截至5月6日,最新单位净值1.2318,累计净值1.2318,最新估值1.2639,净值增长率跌2.54%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利71.53万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计285.61万,所有者权益合计5.59亿,负债和所有者权益总计5.61亿。
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