2021年第一季度嘉实6个月理财债券E基金资产怎么配置?该基金2020年第四季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的嘉实6个月理财债券E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实6个月理财债券E(004356)截至6月21日,累计净值1.0127,最新公布单位净值1.0042,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0039。
基金资产配置
截至2021年第一季度,嘉实6个月理财债券E(004356)基金资产配置详情如下,债券占净比150.60%,现金占净比3.44%,合计净资产8.31亿元。
基金2020年第四季度利润
截至2020年第四季度,嘉实6个月理财债券E收入合计41.79万元:利息收入41.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入6426.95元,债券利息收入37.94万元。其他收入119.95元。
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