4月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/04 19:39:30
4月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）截至4月27日，累计净值1.1518，最新单位净值1.1518，净值增长率涨1.64%，最新估值1.1332。
基金季度利润
该基金成立以来收益15.18%，今年以来下降12.31%，近一月下降4.8%，近一年下降8.14%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C收入合计729.17万元：利息收入23.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入21.14万元。投资收益1750.5万元，公允价值变动亏1052.86万元，其他收入8.4万元。
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