4月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/04 07:58:56
4月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，该基金公布单位净值1.1961，累计净值1.1961，净值增长率涨1.65%，最新估值1.1767。
基金阶段涨跌幅
嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来收益19.61%，近一月下降4.72%，近一年下降7.39%，近三年收益19.65%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计729.17万元：利息收入23.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入21.14万元。投资收益1750.5万元，其中投资收益方面，基金投资收益1704.28万元，债券投资亏4.81万元，股利收益51.03万元。公允价值变动亏1052.86万元，其他收入8.4万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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