3月9日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0088元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/10 17:00:51

3月9日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0088元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月9日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日,嘉实稳泽纯债债券最新单位净值1.0088,累计净值1.2016,最新估值1.0092,净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利826.59万元,基金本期净收益盈利541.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实稳泽纯债债券基金收入合计1,689.50元;债券收入-515.67元。

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