[基金]嘉实多元债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

嘉实多元债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/03/07 04:23:43

嘉实多元债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实多元债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实多元债券A截至3月4日市场表现：累计净值1.9460，最新公布单位净值1.2400，净值增长率跌0.72%，最新估值1.249。

该基金成立以来收益128.75%，今年以来下降3.37%，近一月下降1.2%，近一年收益0.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、康德莱（603987）、韦尔股份（603501）等，持仓比分别2.04%、1.83%、1.19%、0.98%等，持股数分别为2.84万、8.84万、138.11万、10.33万，持仓市值5199.03万、4647.45万、3038.42万、2506.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%等，持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。