3月4日嘉实纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/05 18:59:54
3月4日嘉实纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月4日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，嘉实纯债债券A最新市场表现：单位净值1.2251，累计净值1.4127，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2253。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1633.37万元，基金本期净收益盈利1070.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.72亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，合计净资产20.53亿元，债券占净比123.89%，现金占净比0.39%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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