[基金]3月3日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

3月3日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/03/04 02:14:44

3月3日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实服务增值行业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月3日，嘉实服务增值行业混合（070006）市场表现：累计净值8.2800，最新单位净值7.7400，净值增长率跌1.15%，最新估值7.83。

嘉实服务增值行业混合今年以来下降9.36%，近一月下降1%，近三月下降7.41%，近一年下降10.37%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国中免（601888）等，持仓比分别7.84%、7.62%、6.82%、6.68%等，持股数分别为267.29万、7.16万、53.46万、44.18万，持仓市值1.35亿、1.31亿、1.17亿、1.15亿等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.66%、0.59%、0.46%等，持仓市值8004.8万、1012.21万、793.33万等。

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