嘉实润和量化定期混合最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/03 02:42:37
嘉实润和量化定期混合最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月2日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月2日，累计净值1.1628，最新市场表现：单位净值1.1628，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1638。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，期末基金资产净值5219.17万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4432.25万，未分配利润786.93万，所有者权益合计5219.17万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实汇达中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？（3月2日）
南方财富网
2022年3月小红书股票的龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度博时医疗保健行业混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实汇达中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？（3月2日）
南方财富网
3月1日嘉实中证500指数增强A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
A股2022年光伏设备龙头股票有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
3月2日添富年年泰定开混合A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
3月1日嘉实中证500指数增强A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
3月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
2022年有色铜概念股龙头有哪些，有色铜概念股票一览？
南方财富网
3月2日融通增强收益债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
3月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
3月1日嘉实鑫和一年持有期混合C一个月来收益0.06%，基金基本费率是多少？
南方财富网
电子化学品概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
3月2日东吴兴享成长混合C一年来收益12.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
3月1日嘉实鑫和一年持有期混合C一个月来收益0.06%，基金基本费率是多少？
南方财富网
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（3月1日）
南方财富网
2022年料酒概念股名单全梳理，有你的票吗？
南方财富网
海富通裕通30个月定开债券近两年来在同类基金中排1142名（2月25日）
南方财富网
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（3月1日）
南方财富网
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A近1月来在同类基金中排184名（3月1日）
南方财富网
2022年电子连接器行业股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
2022年3月小红书股票的龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度博时医疗保健行业混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实汇达中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？（3月2日）
南方财富网
A股2022年光伏设备龙头股票有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
3月2日添富年年泰定开混合A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
3月1日嘉实中证500指数增强A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年有色铜概念股龙头有哪些，有色铜概念股票一览？
南方财富网
3月2日融通增强收益债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
3月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
电子化学品概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
3月2日东吴兴享成长混合C一年来收益12.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
3月1日嘉实鑫和一年持有期混合C一个月来收益0.06%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年料酒概念股名单全梳理，有你的票吗？
南方财富网
海富通裕通30个月定开债券近两年来在同类基金中排1142名（2月25日）
南方财富网
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（3月1日）
南方财富网
2022年电子连接器行业股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网