2月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/01 21:25:00
2月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A截至2月28日，最新公布单位净值0.9891，累计净值0.9891，最新估值0.9974，净值增长率跌0.83%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏462.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.54亿，未分配利润6.6亿，所有者权益合计19.14亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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