2月25日嘉实润泽量化定期混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/28 05:42:13

2月25日嘉实润泽量化定期混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月25日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润泽量化定期混合基金截至2月25日,累计净值1.2166,最新市场表现:公布单位净值1.2166,净值涨0.36%,最新估值1.2122。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.66%,今年以来下降1.1%,近一月收益0.9%,近一年收益2.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计18.3万,所有者权益合计7269.47万,负债和所有者权益总计7287.77万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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