嘉实动力先锋混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/02/27 23:21:15

嘉实动力先锋混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实动力先锋混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日,嘉实动力先锋混合A(009909)最新市场表现:单位净值0.9766,累计净值0.9766,最新估值0.9591,净值增长率涨1.83%。

自基金成立以来下降2.34%,今年以来下降7.42%,近一年下降10.14%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,嘉实动力先锋混合A(009909)持有股票宁德时代(占8.90%):持股为79.81万,持仓市值为4.2亿;嘉元科技(占5.84%):持股为193.68万,持仓市值为2.75亿;伊利股份(占5.75%):持股为718.48万,持仓市值为2.71亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,嘉实动力先锋混合A(009909)持有债券:债券21国债01、债券21国债06、债券20国债15等,持仓比分别3.61%、1.96%、1.83%等,持仓市值1.7亿、9228.1万、8645.87万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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