2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的2月25日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实润和量化定期混合(005166)基金资产配置详情如下,股票占净比27.12%,债券占净比49.17%,现金占净比10.17%,合计净资产3100万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为27.12%,同类平均为56.99%,比同类配置少29.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:立讯精密(002475)、东诚药业(002675)、德邦股份(603056)、移远通信(603236),占期初基金资产净值比例分别为1.07%、0.63%、0.62%、0.59%,本期累计买入金额分别为50.08万元、29.29万元、28.79万元、27.29万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实润和量化定期混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:立讯精密本期累计卖出金额为50.08万元,占期初基金资产净值比例为1.07%;东诚药业本期累计卖出金额为29.29万元,占期初基金资产净值比例为0.63%;德邦股份本期累计卖出金额为28.79万元,占期初基金资产净值比例为0.62%;移远通信本期累计卖出金额为27.29万元,占期初基金资产净值比例为0.59%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实润和量化定期混合(005166)持有股票星宇股份(占1.07%):持股为1800,持仓市值为32.58万;金能科技(占0.97%):持股为1.74万,持仓市值为29.48万;航天电器(占0.90%):持股为4400,持仓市值为27.19万;新奥股份(占0.88%):持股为1.46万,持仓市值为26.69万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实润和量化定期混合(005166)持有债券:债券19国开03(债券代码:190203)等,持仓比分别33.33%等,持仓市值1012.5万等。
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