嘉实致盈债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/26 18:08:37
嘉实致盈债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的嘉实致盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实致盈债券（006450）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.1167，最新估值1.0206，净值增长率涨0.03%。
嘉实致盈债券今年以来收益0.41%，近一月下降0.19%，近三月收益1.02%，近一年收益4.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实致盈债券（006450）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别24.25%、17.19%、9.08%、7.67%等，持仓市值8.65亿、6.13亿、3.24亿、2.74亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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