2月23日嘉实优质企业混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/24 05:01:27
2月23日嘉实优质企业混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月23日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实优质企业混合截至2月23日，累计净值3.6210，最新单位净值2.0200，净值增长率涨3.11%，最新估值1.959。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，合计净资产22.02亿元，股票占净比93.58%，债券占净比5.16%，现金占净比1.31%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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