嘉实致嘉纯债债券基金累计分红0.0441元/份
南方财富网 2022/02/13 17:55:01
嘉实致嘉纯债债券基金累计分红0.0441元/份，以下是南方财富网为您整理的2月11日嘉实致嘉纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金公布单位净值1.0180，累计净值1.0621，净值增长率跌0.1%，最新估值1.019。
基金分红
嘉实致嘉纯债债券基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.1亿元，基金总9.98亿份额，上市流通9.98亿份额，共分红8次，累计分红0.0441元/份。
基金阶段涨跌幅
嘉实致嘉纯债债券（009599）近一周收益0.07%，近一月收益0.47%，近三月收益1.53%，近一年收益4.92%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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