2022年2月12日年嘉实致兴定期纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实致兴定期纯债债券持有详情,总份额3.36亿份,其中机构投资者持有3.36亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至2月11日,嘉实致兴定期纯债债券(005670)最新公布单位净值1.0180,累计净值1.1460,最新估值1.0193,净值增长率跌0.13%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实致兴定期纯债债券收入合计负1.04亿元:利息收入2.86亿元,其中利息收入方面,存款利息收入25.06万元,债券利息收入2.82亿元。投资收益负3.04亿元,公允价值变动收益负8666.32万元。
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