嘉实新添丰定期混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/11 12:59:52
嘉实新添丰定期混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实新添丰定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月10日，该基金最新公布单位净值1.3297，累计净值1.3297，最新估值1.3249，净值增长率涨0.36%。
嘉实新添丰定期混合（004916）近一周收益1.53%，近一月收益1.58%，近三月收益2.34%，近一年下降3.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合基金（004916）持有债券20国开12（占20.53%），持仓市值为1013.7万；债券19国开02（占20.30%），持仓市值为1002.3万；债券21中电投MTN005（占9.20%），持仓市值为453.96万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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