2月9日嘉实文体娱乐股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/02/10 21:14:53
2月9日嘉实文体娱乐股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月9日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实文体娱乐股票A基金截至2月9日，累计净值1.7200，最新市场表现：公布单位净值1.7200，净值涨1.12%，最新估值1.701。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，合计净资产1.46亿元，股票占净比92.27%，债券占净比0.20%，现金占净比6.67%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实文体娱乐股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为64.92%、22.33%、2.27%，同类平均分别为53.33%、5.69%、1.69%，比同类配置分别为多11.59%、多16.64%、多0.58%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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