2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 09:37:20
2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）持有股票中国平安（占6.99%）：持股为161.92万，持仓市值为7830.47万；中国建筑（占4.75%）：持股为1107.63万，持仓市值为5316.64万；招商银行（占4.72%）：持股为104.74万，持仓市值为5283.94万；兴业银行（占4.34%）：持股为265.61万，持仓市值为4860.68万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润4.23亿，所有者权益合计10.7亿。
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