嘉实润泽量化定期混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 20:41:35
嘉实润泽量化定期混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实润泽量化定期混合基金截至1月28日，最新单位净值1.2008，累计净值1.2008，最新估值1.199，净值涨0.15%。
自基金成立以来收益20.08%，今年以来下降2.38%，近一年收益1.51%，近三年收益22.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券16首钢MTN001（债券代码：101678004）、债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别27.95%、8.34%、0.09%等，持仓市值2027.4万、605.04万、6.25万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.3万，所有者权益合计7269.47万，负债和所有者权益总计7287.77万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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