1月18日嘉实优质企业混合累计净值为3.744元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/06 19:21:05
1月18日嘉实优质企业混合累计净值为3.744元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月18日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值3.744，最新单位净值2.143，净值增长率涨0.61%，最新估值2.13。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末单位基金资产净值2.87元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金收入合计38,192.64元，股票收入17,818.07元，占比46.65%；债券收入-28.10元；股利收入888.39元，占比2.33%。
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