1月18日嘉实稳瑞纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 14:37:01
1月18日嘉实稳瑞纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日嘉实稳瑞纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0142，累计净值1.2409，最新估值1.0137，净值增长率涨0.05%。
嘉实稳瑞纯债债券今年以来收益0.59%，近一月收益0.68%，近三月收益1.49%，近一年收益4.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.97亿，未分配利润1.05亿，所有者权益合计15.02亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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