嘉实沪港深精选股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 15:30:34
嘉实沪港深精选股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，嘉实沪港深精选股票市场表现：累计净值2.246，最新公布单位净值2.178，净值增长率跌0.5%，最新估值2.189。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值38.46亿元，期末单位基金资产净值2.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.02亿，未分配利润22.43亿，所有者权益合计38.46亿。
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