1月14日嘉实稳联纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 10:30:35
1月14日嘉实稳联纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实稳联纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实稳联纯债债券最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.0753，最新估值1.0187。
嘉实稳联纯债债券（006468）成立以来收益7.95%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.47%，近三月收益0.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.65亿，所有者权益合计11.75亿，负债和所有者权益总计14.4亿。
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