[基金]嘉实稳瑞纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

嘉实稳瑞纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/27 18:05:57

嘉实稳瑞纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月18日嘉实稳瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券截至1月18日，累计净值1.2409，最新公布单位净值1.0142，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0137。

自基金成立以来收益26.18%，今年以来收益0.61%，近一年收益4.59%，近三年收益11.23%。

基金介绍

该基金全名是嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳瑞纯债债券，该基金成立于2016年3月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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