[基金]1月19日嘉实中证500ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月19日嘉实中证500ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/26 19:11:15

1月19日嘉实中证500ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.0209，最新公布单位净值1.9549，净值增长率跌0.59%，最新估值1.9664。

基金季度利润

嘉实中证500ETF联接A（000008）成立以来收益95.35%，今年以来下降7.9%，近一月下降6.94%，近三月下降4.9%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实中证500ETF联接A（000008）基金资产配置详情如下，合计净资产23.17亿元，股票占净比0.01%，债券占净比0.00%，现金占净比5.73%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实中证500ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：农、林、牧、渔业、采矿业、制造业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.57%、4.25%、51.45%，比同类配置分别为少1.57%、少4.25%、少51.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF联接A（000008）持有股票基金：天赐材料、特变电工、格林美、中国宝安等，持仓比分别0.02%、0.02%、0.01%、0.01%等，持股数分别为2400、1.44万、1.92万、1.04万，持仓市值36.51万、34.92万、21.47万、19.95万等。

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