嘉实致益纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/25 21:14:55
嘉实致益纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实致益纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.0543，最新公布单位净值1.0141，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0139。
基金分红
嘉实致益纯债债券基金成立于2020年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红6次，累计分红0.0427元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致益纯债债券收入合计2569.51万元：利息收入2287.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入2282.62万元。投资收益187.22万元，公允价值变动收益95.08万元。
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