[基金]嘉实债券最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？

嘉实债券最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/15 20:39:10

嘉实债券最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实债券（070005）最新市场表现：单位净值1.3318，累计净值2.4596，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3329。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1861.3万元，基金本期净收益盈利869.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.29%，同类平均为7.76%，比同类配置少7.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.29%，同类平均11.57%，比同类配置少11.28%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）基金资产配置详情如下，股票占净比0.29%，债券占净比106.06%，现金占净比1.26%，合计净资产11.88亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）持有债券：债券21国开03、债券长集转债、债券金能转债、债券金田转债等，持仓比分别7.68%、0.41%、0.36%、0.32%等，持仓市值9120.6万、481.34万、425.76万、377.28万等。

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