1月14日嘉实多利收益债券最新单位净值为1.1112元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实多利收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,嘉实多利收益债券(160718)最新公布单位净值1.1112,累计净值1.5307,最新估值1.1134,净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏35.01万元,基金本期净收益盈利84.36万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实多利分级债券收入合计50.55万元,扣除费用42.62万元,利润总额7.93万元,最后净利润7.93万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。