1月14日嘉实纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/15 14:54:51
1月14日嘉实纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实纯债债券C最新单位净值1.2262，累计净值1.3827，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2261。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（070038）基金资产配置详情如下，合计净资产18.21亿元，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月14日嘉实优化红利混合C最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
2022年抗衰老药物概念上市公司龙头有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
精密零部件相关股票有哪些？精密零部件股票股价查询（2022/1/15）
南方财富网
1月14日嘉实优化红利混合C最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
RCS概念相关概念股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
2022年胶版纸板块上市公司有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月14日嘉实港股互联网产业核心资产混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
港元兑人民币汇率今日（01-15）100港元等于多少人民币？
南方财富网
金属硅板块股票有哪些？金属硅板块股票一览
南方财富网
1月14日嘉实港股互联网产业核心资产混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日华泰柏瑞研究精选混合A近三月以来收益0.87%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
新鲜出炉！2022年3d视觉概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年第三季度嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日嘉实稳祥纯债债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
移动天线股票概念有哪些，移动天线概念股股价一览
南方财富网
短期债券是什么意思?短期债券的特点是什么
南方财富网
1月14日嘉实稳祥纯债债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
1月14日嘉实中证500指数增强A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值跌幅达2.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年抗衰老药物概念上市公司龙头有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
精密零部件相关股票有哪些？精密零部件股票股价查询（2022/1/15）
南方财富网
1月14日嘉实优化红利混合C最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
RCS概念相关概念股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
2022年胶版纸板块上市公司有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
港元兑人民币汇率今日（01-15）100港元等于多少人民币？
南方财富网
金属硅板块股票有哪些？金属硅板块股票一览
南方财富网
1月14日嘉实港股互联网产业核心资产混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月14日华泰柏瑞研究精选混合A近三月以来收益0.87%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
新鲜出炉！2022年3d视觉概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年第三季度嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
移动天线股票概念有哪些，移动天线概念股股价一览
南方财富网
短期债券是什么意思?短期债券的特点是什么
南方财富网
1月14日嘉实稳祥纯债债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值跌幅达2.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网