1月14日嘉实农业产业股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 12:36:50
1月14日嘉实农业产业股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实农业产业股票（003634）最新市场表现：公布单位净值2.1243，累计净值2.1243，最新估值2.1542，净值增长率跌1.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值21.08亿元，期末单位基金资产净值2.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.84亿，未分配利润11.24亿，所有者权益合计21.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月12日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.0334元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
选择很关键！2022年金属铝龙头股名单曝光，5分钟教你看懂
南方财富网
酒店餐饮行业上市公司股票一览
南方财富网
1月12日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.0334元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日嘉实产业优选混合(LOF)一个月来下降1.89%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
煤炭石油概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
招商安泰偏股混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月14日嘉实产业优选混合(LOF)一个月来下降1.89%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实新兴科技100ETF联接C最新净值涨幅达2.67%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年6G概念股票有那些？6G概念龙头股一览
南方财富网
空气治理行业上市公司股票一览
南方财富网
嘉实新兴科技100ETF联接C最新净值涨幅达2.67%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月14日嘉实新添泽定期混合累计净值为1.2147元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汽车板块行业上市公司有哪些？汽车板块股票名单一览
南方财富网
2022年磁铁矿概念股名单一览
南方财富网
1月14日嘉实新添泽定期混合累计净值为1.2147元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实新消费股票近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
2022年1月15日年中信建投景和中短债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月14日国寿安保稳瑞混合C最新单位净值为1.3138元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实新消费股票近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日嘉实稳骏纯债债券一个月来收益0.36%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
有机硅概念上市公司有哪些？有机硅上市公司股票一览
南方财富网
选择很关键！2022年金属铝龙头股名单曝光，5分钟教你看懂
南方财富网
酒店餐饮行业上市公司股票一览
南方财富网
1月12日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.0334元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
煤炭石油概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
招商安泰偏股混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月14日嘉实产业优选混合(LOF)一个月来下降1.89%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年6G概念股票有那些？6G概念龙头股一览
南方财富网
空气治理行业上市公司股票一览
南方财富网
嘉实新兴科技100ETF联接C最新净值涨幅达2.67%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
汽车板块行业上市公司有哪些？汽车板块股票名单一览
南方财富网
2022年磁铁矿概念股名单一览
南方财富网
1月14日嘉实新添泽定期混合累计净值为1.2147元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年1月15日年中信建投景和中短债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月14日国寿安保稳瑞混合C最新单位净值为1.3138元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实新消费股票近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
有机硅概念上市公司有哪些？有机硅上市公司股票一览
南方财富网