[基金]1月13日嘉实多利收益债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月13日嘉实多利收益债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/14 16:05:07

1月13日嘉实多利收益债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多利收益债券基金截至1月13日，最新单位净值1.1134，累计净值1.5329，最新估值1.121，净值跌0.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多利分级债券（160718）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券楚江转债（债券代码：128109）、债券比音转债（债券代码：128113）、债券大禹转债（债券代码：123063）等，持仓比分别28.94%、0.95%、0.91%、0.86%等，持仓市值2031.8万、66.97万、63.76万、60.06万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实多利分级债券（160718）基金资产配置详情如下，股票占净比19.02%，债券占净比88.66%，现金占净比0.37%，合计净资产7000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实多利分级债券基金行业配置合计为19.02%，同类平均为11.99%，比同类配置多7.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.28%）、金融业（1.00%）、采矿业（0.38%），同类平均分别为8.01%、1.75%、0.93%，比同类配置分别为多9.27%、少0.75%、少0.55%。

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