1月13日嘉实价值精选股票近三月以来下降0.76%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 14:22:54
1月13日嘉实价值精选股票近三月以来下降0.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，嘉实价值精选股票（005267）最新市场表现：公布单位净值2.1414，累计净值2.1414，最新估值2.1752，净值增长率跌1.55%。
基金阶段涨跌幅
嘉实价值精选股票（005267）成立以来收益114.14%，今年以来收益0.59%，近一月下降0.93%，近三月下降0.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5477.93万，所有者权益合计90.77亿，负债和所有者权益总计91.32亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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