1月12日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C累计净值为1.4774元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 23:52:32
1月12日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C累计净值为1.4774元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）累计净值1.4774，最新公布单位净值1.0998，净值增长率涨0.95%，最新估值1.0895。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5948.56万，所有者权益合计138.54亿，负债和所有者权益总计139.13亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月13日嘉实中创400ETF联接C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月13日汇添富中证主要消费ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
信号链芯片概念股名单汇总：哪些是信号链芯片龙头股？
南方财富网
1月13日嘉实中创400ETF联接C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度嘉实鑫和一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
金融软件上市公司龙头有哪些？金融软件上市公司龙头一览
南方财富网
1月13日华商产业升级混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第三季度嘉实鑫和一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月13日嘉实科技创新混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度前海开源成份精选混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
1月13日华夏鼎淳债券C一年来收益5.79%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月13日嘉实科技创新混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实稳健混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
智能网联汽车行业股票有哪些？智能网联汽车概念上市公司名单
南方财富网
MLCC概念有哪些股票？（2022/1/14）
南方财富网
嘉实稳健混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月13日嘉实丰安6个月定期债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年运输工具板块概念股有哪些？运输工具概念股龙头股一览
南方财富网
1月13日汇添富中证精准医指数(LOF)C累计净值为1.402元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月13日嘉实丰安6个月定期债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2020年嘉实环保低碳股票基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
纺织机械行业上市公司有哪些？（2022/1/14）
南方财富网
1月13日汇添富中证主要消费ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
信号链芯片概念股名单汇总：哪些是信号链芯片龙头股？
南方财富网
1月13日嘉实中创400ETF联接C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
金融软件上市公司龙头有哪些？金融软件上市公司龙头一览
南方财富网
1月13日华商产业升级混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第三季度嘉实鑫和一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度前海开源成份精选混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
1月13日华夏鼎淳债券C一年来收益5.79%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月13日嘉实科技创新混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
智能网联汽车行业股票有哪些？智能网联汽车概念上市公司名单
南方财富网
MLCC概念有哪些股票？（2022/1/14）
南方财富网
嘉实稳健混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年运输工具板块概念股有哪些？运输工具概念股龙头股一览
南方财富网
1月13日汇添富中证精准医指数(LOF)C累计净值为1.402元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月13日嘉实丰安6个月定期债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
纺织机械行业上市公司有哪些？（2022/1/14）
南方财富网