2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月12日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金资产配置详情如下,股票占净比12.41%,债券占净比108.06%,现金占净比0.90%,合计净资产98.38亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实浦盈一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.69%)、金融业(2.90%)、房地产业(1.54%),同类平均分别为41.51%、5.71%、3.08%,比同类配置分别为少35.82%、少2.81%、少1.54%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:平安银行(000001)、宁沪高速(600377)、贵州茅台(600519),本期累计买入金额分别为3793.47万元、3265.08万元、2955.75万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:国投电力(600886)、太阳纸业(002078)、杭州银行(600926),本期累计卖出金额分别为3435.88万元、1938.59万元、2415.33万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)持有股票基金:宁波银行、新城控股、杭州银行等,持仓比分别0.60%、0.57%、0.50%等,持股数分别为169.19万、149.11万、326.31万,持仓市值5946.87万、5558.99万、4871.86万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券冀东转债(债券代码:127025)、债券正邦转债(债券代码:128114)等,持仓比分别3.61%、0.06%、0.06%等,持仓市值3.55亿、575.92万、566.34万等。
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