2021年第二季度嘉实稳固收益债券A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月12日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实稳固收益债券A(009089)基金资产配置详情如下,股票占净比15.21%,债券占净比90.39%,现金占净比3.62%,合计净资产50.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实稳固收益债券A基金行业配置合计为15.21%,同类平均为11.63%,比同类配置多3.58%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为11.28%、1.53%、0.81%,同类平均分别为7.82%、0.91%、1.70%,比同类配置分别为多3.46%、多0.62%、少0.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实稳固收益债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视(002415)、恒力石化(600346)、石头科技(688169),占期初基金资产净值比例分别为2.93%、0.96%、0.93%,本期累计买入金额分别为1.43亿元、4653.53万元、4536.19万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实稳固收益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为1.71%,本期累计卖出金额为8345.86万元;紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为0.84%,本期累计卖出金额为4086.58万元;均胜电子(600699),占期初基金资产净值比例为0.82%,本期累计卖出金额为3982.95万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳固收益债券A(009089)持有股票基金:紫金矿业(601899)、华鲁恒升(600426)、星宇股份(601799)、海康威视(002415)等,持仓比分别1.16%、1.06%、1.04%、1.04%等,持股数分别为578.85万、160.81万、28.89万、94.47万,持仓市值5840.6万、5295.51万、5229.09万、5195.58万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳固收益债券A(009089)持有债券:债券18中油EB(债券代码:132015)、债券中鼎转2(债券代码:127011)、债券无锡转债(债券代码:110043)等,持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等,持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实稳固收益债券A收入合计1.74亿元:利息收入9191.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入44.23万元,债券利息收入9108.24万元,资产支持证券利息收入元15.22万元。投资收益1.31亿元,公允价值变动亏4948.94万元,其他收入55.6万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。