嘉实新消费股票基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月12日嘉实新消费股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日,最新市场表现:单位净值2.512,累计净值2.582,最新估值2.489,净值增长率涨0.92%。
自基金成立以来收益163.21%,今年以来收益1.87%,近一年下降2.41%,近三年收益123.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.97亿,未分配利润7.69亿,所有者权益合计12.66亿。
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