1月12日嘉实新趋势混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/13 17:26:43
1月12日嘉实新趋势混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实新趋势混合最新单位净值1.582，累计净值1.582，最新估值1.578，净值增长率涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利719.89万元，基金本期净收益盈利1145.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.96亿元，期末单位基金资产净值1.55元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实新趋势混合收入合计1.04亿元：利息收入1515.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.3万元，债券利息收入1507.21万元。投资收益5824.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益5524.13万元，债券投资收益170.7万元，股利收益129.34万元。公允价值变动收益3040.18万元，其他收入5.86万元。
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