1月12日嘉实深证基本面120联接C基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/13 15:26:14

1月12日嘉实深证基本面120联接C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月12日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,嘉实深证基本面120联接C(005998)最新市场表现:单位净值1.5121,累计净值1.5121,最新估值1.5126,净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

嘉实深证基本面120联接C(005998)近一周收益0.53%,近一月收益2.04%,近三月收益1.37%,近一年下降6.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实深证基本面120联接C(005998)基金资产配置详情如下,股票占净比1.29%,现金占净比5.33%,合计净资产5.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为1.29%,同类平均为77.84%,比同类配置少76.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.74%,同类平均51.65%,比同类配置少50.91%;房地产业行业基金配置0.20%,同类平均4.44%,比同类配置少4.24%;金融业行业基金配置0.15%,同类平均14.03%,比同类配置少13.88%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实深证基本面120联接C(005998)持有股票基金:万科A(000002)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、平安银行(000001)等,持仓比分别0.09%、0.07%、0.07%、0.04%等,持股数分别为2.23万、5400、8600、1.16万,持仓市值47.52万、37.32万、33.33万、20.81万等。

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