1月10日嘉实养老2040混合(FOF)累计净值为1.6149元
南方财富网 2022/01/13 11:22:43
1月10日嘉实养老2040混合(FOF)累计净值为1.6149元，以下是南方财富网为您整理的1月10日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）市场表现：累计净值1.6149，最新单位净值1.6149，净值增长率涨0.3%，最新估值1.61。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.86亿元。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称嘉实养老2040混合(FOF)，该基金成立于2019年3月6日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1211万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曹越奇。
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