嘉实致嘉纯债债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/13 05:01:32

嘉实致嘉纯债债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月12日嘉实致嘉纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,嘉实致嘉纯债债券累计净值1.0575,最新公布单位净值1.021,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0208。

基金分红

嘉实致嘉纯债债券基金成立于2020年7月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10.1亿元,基金总9.98亿份额,上市流通9.98亿份额,共分红7次,累计分红0.0365元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比4.13%,基金收入合计21,247.66元。

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