嘉实致嘉纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/13 05:01:32
嘉实致嘉纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月12日嘉实致嘉纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实致嘉纯债债券累计净值1.0575，最新公布单位净值1.021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0208。
基金分红
嘉实致嘉纯债债券基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.1亿元，基金总9.98亿份额，上市流通9.98亿份额，共分红7次，累计分红0.0365元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比4.13%，基金收入合计21,247.66元。
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