嘉实新添益定期混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 19:24:20
嘉实新添益定期混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实新添益定期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实新添益定期混合A截至1月11日，累计净值1.1811，最新公布单位净值1.1811，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1849。
嘉实新添益定期混合A成立以来收益18.11%，近一月下降0.31%，近一年下降0.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有债券：债券长证转债、债券银河转债、债券百川转债等，持仓比分别1.06%、0.34%、0.26%等，持仓市值68.03万、21.62万、16.76万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1516.83万，所有者权益合计9723.65万，负债和所有者权益总计1.12亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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