嘉实新添益定期混合A最新净值跌幅达0.32%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月11日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.1811,累计净值1.1811,净值增长率跌0.32%,最新估值1.1849。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.19元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为5.87%,同类平均为58.56%,比同类配置少52.69%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实新添益定期混合A(007266)基金资产配置详情如下,股票占净比5.87%,债券占净比9.05%,现金占净比15.49%,合计净资产6400万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实新添益定期混合A(007266)持有债券:债券长证转债(债券代码:127005)、债券银河转债(债券代码:123042)、债券百川转债(债券代码:128093)等,持仓比分别1.06%、0.34%、0.26%等,持仓市值68.03万、21.62万、16.76万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。