1月11日嘉实阿尔法优选混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实阿尔法优选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日,嘉实阿尔法优选混合A市场表现:累计净值0.843,最新单位净值0.843,净值增长率跌1.11%,最新估值0.8525。
嘉实阿尔法优选混合A今年以来下降7.24%,近一月下降11.32%,近三月下降8.18%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实阿尔法优选混合A(011246)持有股票宁德时代(占7.04%):持股为58.05万,持仓市值为3.05亿;贵州茅台(占6.15%):持股为14.56万,持仓市值为2.66亿;药明康德(占3.76%):持股为106.52万,持仓市值为1.63亿等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实阿尔法优选混合A基金(011246)持有债券21国债01(占1.26%),持仓市值为5451.06万;债券20国债15(占1.25%),持仓市值为5416.07万;债券闻泰转债(占0.05%),持仓市值为231.45万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。