1月10日嘉实全球互联网股票(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 14:02:18
1月10日嘉实全球互联网股票(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月10日嘉实全球互联网股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，嘉实全球互联网股票(QDII)最新单位净值2.238，累计净值2.238，最新估值2.234，净值增长率涨0.18%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5197.45万元，基金本期净收益亏454.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值9.78亿元，期末单位基金资产净值2.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2164.05万，所有者权益合计15.87亿，负债和所有者权益总计16.09亿。
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