嘉实致宁3个月定开纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/12 13:22:27
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的1月11日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.0341，累计净值1.0477，最新估值1.034，净值增长率涨0.01%。
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金成立以来收益4.79%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.41%，近一年收益3.01%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实致宁3个月定开纯债债券收入合计225.13万元：利息收入274.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.51万元，债券利息收入198.94万元。投资收益负66.02万元，公允价值变动收益16.91万元。
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