嘉实原油(QDII-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 10:45:17
嘉实原油(QDII-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，嘉实原油(QDII-LOF)最新单位净值1.0682，累计净值1.0682，最新估值1.0754，净值增长率跌0.67%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9853.81万元，基金本期净收益盈利7991.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值0.97元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.01亿，未分配利润-1918.25万，所有者权益合计5.81亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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