嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 08:20:11
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金公布单位净值1.0094，累计净值1.0567，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0091。
基金分红
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红5次，累计分红0.0473元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券收入合计2287.83万元：利息收入2785.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.1万元，债券利息收入2680.48万元。投资亏444.87万元，公允价值变动亏52.31万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月11日嘉实对冲套利定期混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
烘焙食品行业上市公司有哪些？（2022/1/12）
南方财富网
儿科相关的概念股有哪些？A股儿科概念上市公司一览
南方财富网
1月11日嘉实对冲套利定期混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月11日嘉实新起点混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
成品菜概念股名单一览，哪些是成品菜概念股？
南方财富网
1月11日泓德裕祥债券A近三月以来收益1.97%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月11日嘉实新起点混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
请收藏！医药保健概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
2022年1月12日年广发景丰纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
1月11日嘉实新添丰定期混合近1月来在同类基金中排433名，同公司基金表现如何？
南方财富网
铝电池利好哪些概念股？铝电池概念股2022年股价查询
南方财富网
2022年磷酸铁股票概念有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
1月11日嘉实新添丰定期混合近1月来在同类基金中排433名，同公司基金表现如何？
南方财富网
嘉实互通精选股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
这些值得关注！2022年猪肉概念股名单全梳理
南方财富网
天弘港股通精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月11日）
南方财富网
嘉实互通精选股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月11日嘉实鑫泰一年持有混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
零售行业概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
烘焙食品行业上市公司有哪些？（2022/1/12）
南方财富网
儿科相关的概念股有哪些？A股儿科概念上市公司一览
南方财富网
1月11日嘉实对冲套利定期混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
成品菜概念股名单一览，哪些是成品菜概念股？
南方财富网
1月11日泓德裕祥债券A近三月以来收益1.97%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月11日嘉实新起点混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
请收藏！医药保健概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
2022年1月12日年广发景丰纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
铝电池利好哪些概念股？铝电池概念股2022年股价查询
南方财富网
2022年磷酸铁股票概念有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
1月11日嘉实新添丰定期混合近1月来在同类基金中排433名，同公司基金表现如何？
南方财富网
这些值得关注！2022年猪肉概念股名单全梳理
南方财富网
天弘港股通精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月11日）
南方财富网
嘉实互通精选股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
零售行业概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网